PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPR с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAPR с QUBT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. CAPR operates in Biotechnology (Healthcare), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, CAPR returned 42.20%/yr vs 9.20%/yr for QUBT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPR и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPR показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 1.85%.

CAPR

1 день
-2.06%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-8.40%
1 год
83.84%
3 года*
77.22%
5 лет*
42.20%
10 лет*
-2.03%

QUBT

1 день
4.97%
1 месяц
8.85%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-19.68%
1 год
-23.72%
3 года*
90.15%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPR и QUBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-9.36%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%167.97%-68.78%-64.66%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		1.85%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%

Correlation

The correlation between CAPR and QUBT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPR:

$1.50B

QUBT:

$2.34B

EPS

CAPR:

-$2.32

QUBT:

-$0.21

Коэффициент P/B

CAPR:

0.01

QUBT:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

CAPR:

$0.00

QUBT:

$4.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPR:

-$42.41M

QUBT:

-$667.00K

EBITDA (12 мес.)

CAPR:

-$117.24M

QUBT:

-$52.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capricor Therapeutics, Inc.

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с CDCAPR с OMERCAPR с MLTXCAPR с SOGPCAPR с CCCC
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

CAPR vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPR c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPRQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.22

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
0.43

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.04

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.32

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

-0.49

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPR vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPR на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа QUBT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPR и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPRQUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.22

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.06

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CAPR и QUBT

Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPRQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-97.53%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.00%

-74.37%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

-82.40%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

-95.63%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-59.31%

-39.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.24%

-72.96%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

48.08%

-12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPR и QUBT

Текущая волатильность для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) составляет 18.21%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что CAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPRQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

36.37%

-18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.01%

67.03%

-17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

385.34%

106.87%

+278.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.06%

133.10%

+56.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

179.86%

177.68%

+2.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPR и QUBT

Ни CAPR, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPR и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M202220232024202520260
3.69M
(CAPR) Общая выручка
(QUBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAPR and QUBT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (36.37%) compared to CAPR (18.21%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs QUBT's -97.53%.

CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPR и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор