PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPR с OPEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAPR с OPEN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. CAPR operates in Biotechnology (Healthcare), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, CAPR returned 42.20%/yr vs -24.01%/yr for OPEN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPR и OPEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPR показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у OPEN с доходностью -26.07%.

CAPR

1 день
-2.06%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-8.40%
1 год
83.84%
3 года*
77.22%
5 лет*
42.20%
10 лет*
-2.03%

OPEN

1 день
-2.49%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-26.07%
6 месяцев
-38.87%
1 год
555.14%
3 года*
22.89%
5 лет*
-24.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPR и OPEN

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-9.36%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%-30.99%
OPEN
Opendoor Technologies Inc.		-26.07%276.52%-64.29%286.21%-92.06%-35.72%110.39%

Correlation

The correlation between CAPR and OPEN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.21

The correlation between CAPR and OPEN shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPR:

$1.50B

OPEN:

$4.13B

EPS

CAPR:

-$2.32

OPEN:

-$1.74

Коэффициент P/B

CAPR:

0.01

OPEN:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

CAPR:

$0.00

OPEN:

$3.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPR:

-$42.41M

OPEN:

$312.00M

EBITDA (12 мес.)

CAPR:

-$117.24M

OPEN:

-$1.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capricor Therapeutics, Inc.

Opendoor Technologies Inc.

Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с CDCAPR с OMERCAPR с MLTXCAPR с SOGPCAPR с CCCC
Часто сравнивают с OPEN:
OPEN с SPYOPEN с VRTOPEN с AEVAOPEN с TSHAOPEN с SOXLOPEN с LRHCOPEN с CVNA

Доходность на риск

CAPR vs. OPEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OPEN
Ранг доходности на риск OPEN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPEN: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPEN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPEN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPEN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPEN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPR c OPEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPROPENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
3.48

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
4.04

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

9.66

-8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

15.03

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPR vs. OPEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа OPEN равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPR и OPEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPROPENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

3.48

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.13

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CAPR и OPEN

Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и OPEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPROPENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-98.57%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.00%

-57.96%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

-90.28%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

-97.93%

+18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-87.59%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.24%

-74.59%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

37.43%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPR и OPEN

Текущая волатильность для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) составляет 18.21%, в то время как у Opendoor Technologies Inc. (OPEN) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что CAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPROPENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

21.37%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.01%

52.74%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

385.34%

161.11%

+224.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.06%

113.51%

+76.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

179.86%

110.45%

+69.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPR и OPEN

Ни CAPR, ни OPEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPR и OPEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
720.00M
(CAPR) Общая выручка
(OPEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAPR and OPEN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPEN has higher volatility (21.37%) compared to CAPR (18.21%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs OPEN's -98.57%.

OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPR и OPEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор