Сравнение CANY.TO с JEPQ.TO
CANY.TO (Evolve Canadian Equity UltraYield ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CANY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. CANY.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CANY.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CANY.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANY.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
CANY.TO
JEPQ.TO
Сравнение CANY.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANY.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок CANY.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANY.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANY.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANY.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.36% | — |
Сравнение комиссий CANY.TO и JEPQ.TO
CANY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANY.TO и JEPQ.TO
CANY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.15% | 10.34% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CANY.TO.
CANY.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Evolve and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for CANY.TO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CANY.TO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор