Сравнение CAN с YY
CAN (Canaan Inc.) and YY (YY Inc.) are both stocks. CAN operates in Computer Hardware (Technology), while YY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CAN returned -48.54%/yr vs 3.12%/yr for YY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAN и YY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность -48.65%, что значительно ниже, чем у YY с доходностью 6.02%.
CAN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -30.46%
- С начала года
- -48.65%
- 6 месяцев
- -62.18%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- -44.92%
- 5 лет*
- -48.54%
- 10 лет*
- —
YY
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам CAN и YY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | -48.65% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
YY YY Inc. | 6.02% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | 52.97% | -15.39% |
Correlation
The correlation between CAN and YY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between CAN and YY shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAN:
$510.04M
YY:
$549.45M
CAN:
$17.56M
YY:
$382.40M
CAN:
-$144.51M
YY:
$57.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAN vs. YY — Ранг доходности на риск
CAN
YY
Сравнение CAN c YY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и YY Inc. (YY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAN | YY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.33 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.45 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAN | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.43 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.05 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.28 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CAN и YY
Максимальная просадка CAN за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки YY в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и YY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAN | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -83.52% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.72% | -20.97% | -61.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.89% | -33.72% | -55.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.69% | -67.31% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -43.80% | -55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.78% | -46.20% | -37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.77% | 8.96% | +45.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и YY
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с YY Inc. (YY) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAN | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 18.81% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.03% | 26.11% | +33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.30% | 34.22% | +86.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.48% | 59.60% | +51.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.47% | 57.12% | +69.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAN и YY
Ни CAN, ни YY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.42% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAN и YY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и YY Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAN and YY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (21.07%) compared to YY (18.81%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.03% vs YY's -83.52%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAN и YY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор