PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAN с GRAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAN с GRAB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAN (Canaan Inc.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. CAN operates in Computer Hardware (Technology), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, CAN returned -48.54%/yr vs -21.98%/yr for GRAB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAN и GRAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Grab Holdings Limited (GRAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -48.65%, что значительно ниже, чем у GRAB с доходностью -33.27%.

CAN

1 день
-1.06%
1 месяц
-30.46%
С начала года
-48.65%
6 месяцев
-62.18%
1 год
-40.84%
3 года*
-44.92%
5 лет*
-48.54%
10 лет*
—

GRAB

1 день
-0.30%
1 месяц
-10.48%
С начала года
-33.27%
6 месяцев
-35.47%
1 год
-35.59%
3 года*
-1.08%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAN и GRAB

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAN
Canaan Inc.		-48.65%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%18.60%
GRAB
Grab Holdings Limited		-33.27%5.72%40.06%4.66%-54.84%-44.56%8.16%

Correlation

The correlation between CAN and GRAB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$244.97M

GRAB:

$14.79B

EPS

CAN:

-$0.38

GRAB:

$0.09

Коэффициент P/S

CAN:

0.39

GRAB:

4.05

Коэффициент P/B

CAN:

0.64

GRAB:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$510.04M

GRAB:

$3.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

$17.56M

GRAB:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$144.51M

GRAB:

$481.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

Grab Holdings Limited

Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOK
Часто сравнивают с GRAB:
GRAB с UBERGRAB с LYFTGRAB с LUNRGRAB с VOOGRAB с GRRRGRAB с AMZNGRAB с MVST

Доходность на риск

CAN vs. GRAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GRAB
Ранг доходности на риск GRAB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAN c GRAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANGRABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.93

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.33

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.86

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.74

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-1.34

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAN vs. GRAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа GRAB равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и GRAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANGRABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.93

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.34

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CAN и GRAB

Максимальная просадка CAN за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и GRAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANGRABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-86.46%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.72%

-48.37%

-34.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.89%

-48.37%

-40.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.69%

-86.46%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-80.48%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.78%

-67.35%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.77%

26.72%

+28.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и GRAB

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANGRABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

8.61%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.03%

24.40%

+35.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.30%

38.39%

+81.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.48%

59.86%

+51.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.47%

60.53%

+65.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и GRAB

Ни CAN, ни GRAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и GRAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
62.88M
955.00M
(CAN) Общая выручка
(GRAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAN and GRAB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAN has higher volatility (21.07%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.03% vs GRAB's -86.46%.

CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAN и GRAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор