PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAN с BTDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAN с BTDR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAN (Canaan Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAN in Computer Hardware, BTDR in Software - Application. Over the past 3 years, CAN returned -44.92%/yr vs 54.13%/yr for BTDR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAN и BTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -48.65%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 64.94%.

CAN

1 день
-1.06%
1 месяц
-30.46%
С начала года
-48.65%
6 месяцев
-62.18%
1 год
-40.84%
3 года*
-44.92%
5 лет*
-48.54%
10 лет*
—

BTDR

1 день
5.84%
1 месяц
37.27%
С начала года
64.94%
6 месяцев
54.08%
1 год
32.17%
3 года*
54.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAN и BTDR

2026 (YTD)202520242023
CAN
Canaan Inc.		-48.65%-66.34%-11.26%-19.51%
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		64.94%-48.27%119.78%20.10%

Correlation

The correlation between CAN and BTDR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.48

The correlation between CAN and BTDR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$244.97M

BTDR:

$4.32B

EPS

CAN:

-$0.38

BTDR:

-$2.23

Коэффициент P/S

CAN:

0.39

BTDR:

5.65

Коэффициент P/B

CAN:

0.64

BTDR:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$510.04M

BTDR:

$739.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

$17.56M

BTDR:

$25.18M

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$144.51M

BTDR:

$59.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOK
Часто сравнивают с BTDR:
BTDR с BTC-USDBTDR с MARABTDR с RIOTBTDR с THCBTDR с TSLTBTDR с cifrBTDR с EBS

Доходность на риск

CAN vs. BTDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAN c BTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANBTDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.32

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.18

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.45

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.75

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAN vs. BTDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BTDR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и BTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANBTDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.32

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.18

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CAN и BTDR

Максимальная просадка CAN за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BTDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANBTDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-79.52%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.72%

-71.89%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.89%

-79.52%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-29.16%

-69.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.78%

-43.72%

-40.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.77%

42.76%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и BTDR

Текущая волатильность для Canaan Inc. (CAN) составляет 21.07%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 31.03%. Это указывает на то, что CAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANBTDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

31.03%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.03%

68.71%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.30%

100.30%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.48%

122.86%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.47%

122.86%

+3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и BTDR

Ни CAN, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и BTDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
62.88M
188.93M
(CAN) Общая выручка
(BTDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAN and BTDR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTDR has higher volatility (31.03%) compared to CAN (21.07%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.03% vs BTDR's -79.52%.

BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAN и BTDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор