PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMT с UFPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с UFPT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAMT (Camtek Ltd) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CAMT returned 56.53%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAMT и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность 58.61%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 56.53% против 26.04% соответственно.

CAMT

1 день
2.72%
1 месяц
-17.94%
С начала года
58.61%
6 месяцев
42.01%
1 год
129.51%
3 года*
75.79%
5 лет*
34.34%
10 лет*
56.53%

UFPT

1 день
1.27%
1 месяц
-1.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.06%
1 год
-4.53%
3 года*
10.66%
5 лет*
31.64%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMT и UFPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		58.61%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		2.11%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%

Correlation

The correlation between CAMT and UFPT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.13

The correlation between CAMT and UFPT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$8.68B

UFPT:

$1.77B

EPS

CAMT:

$0.98

UFPT:

$8.81

Коэффициент P/E

CAMT:

172.44

UFPT:

25.73

Коэффициент PEG

CAMT:

35.14

UFPT:

0.48

Коэффициент P/S

CAMT:

16.60

UFPT:

2.90

Коэффициент P/B

CAMT:

12.72

UFPT:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$499.09M

UFPT:

$608.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$250.68M

UFPT:

$172.62M

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$122.77M

UFPT:

$111.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camtek Ltd

UFP Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с RACECAMT с SITECAMT с CANE
Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTI

Доходность на риск

CAMT vs. UFPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMT c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMTUFPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.10

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.16

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

-0.15

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

-0.27

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMT vs. UFPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа UFPT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMTUFPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.10

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.66

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CAMT и UFPT

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и UFPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMTUFPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-88.53%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-30.69%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-48.31%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-48.31%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.16%

-48.31%

-14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.70%

-36.75%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.74%

-32.24%

-23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

16.77%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и UFPT

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMTUFPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.50%

9.41%

+20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.19%

30.26%

+18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.80%

43.47%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.56%

44.22%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

39.62%

+12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и UFPT

Ни CAMT, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
121.66M
154.20M
(CAMT) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAMT и UFPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Camtek Ltd и UFP Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
50.1%
28.8%
Активы портфеля
CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

CAMT and UFPT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMT has higher volatility (29.50%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs UFPT's -88.53%.

CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMT и UFPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор