Сравнение CALM с GGAL
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 8.06%/yr for GGAL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции GGAL по среднегодовой доходности: 9.13% против 8.06% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам CALM и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between CALM and GGAL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г. | 0.13 |
The correlation between CALM and GGAL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
GGAL:
$1.35B
CALM:
$14.48
GGAL:
$676.97
CALM:
5.27
GGAL:
0.07
CALM:
0.00
GGAL:
0.00
CALM:
1.06
GGAL:
0.00
CALM:
1.34
GGAL:
0.00
CALM:
$3.46B
GGAL:
$13.01T
CALM:
$1.17B
GGAL:
$5.27T
CALM:
$1.05B
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. GGAL — Ранг доходности на риск
CALM
GGAL
Сравнение CALM c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.17 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.36 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.07 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и GGAL
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -98.98% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -53.54% | +16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -62.94% | +25.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -62.94% | +25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -91.70% | +52.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -29.88% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -57.39% | +27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 24.67% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и GGAL
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 15.57% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 35.44% | -15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 74.53% | -41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 58.39% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 61.91% | -30.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и GGAL
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности GGAL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и GGAL
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and GGAL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs GGAL's -98.98%.
GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор