Сравнение C с LRN
C (Citigroup Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, C returned 15.14%/yr vs 23.53%/yr for LRN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 48.98%. За последние 10 лет акции C уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 15.14% против 23.53% соответственно.
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
LRN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 57.26%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам C и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
LRN Stride, Inc. | 48.98% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between C and LRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
C:
$236.71B
LRN:
$4.61B
C:
$8.65
LRN:
$9.68
C:
15.41
LRN:
9.99
C:
1.44
LRN:
1.85
C:
1.24
LRN:
2.80
C:
$171.19B
LRN:
$2.54B
C:
$77.85B
LRN:
$972.24M
C:
$24.12B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. LRN — Ранг доходности на риск
C
LRN
Сравнение C c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | -0.52 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -0.80 | +15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.50 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок C и LRN
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -81.41% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -64.07% | +49.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -64.07% | +32.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.78% | -64.07% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -64.07% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -43.04% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -36.28% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 41.77% | -36.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и LRN
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.43%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 8.89% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 24.18% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 66.84% | -38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 51.40% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 49.23% | -16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и LRN
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и LRN
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
C and LRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.89%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs LRN's -81.41%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор