Сравнение BYRN с TRGP
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BYRN returned 9.80%/yr vs 25.93%/yr for TRGP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 44.60%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 9.80% против 25.93% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
TRGP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 44.60%
- 6 месяцев
- 48.96%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 45.30%
- 10 лет*
- 25.93%
Сравнение доходности по годам BYRN и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 44.60% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between BYRN and TRGP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between BYRN and TRGP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$0.37
TRGP:
$13.11
BYRN:
16.60
TRGP:
20.14
BYRN:
1.21
TRGP:
2.61
BYRN:
$120.98M
TRGP:
$16.38B
BYRN:
$72.95M
TRGP:
$3.62B
BYRN:
$12.75M
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. TRGP — Ранг доходности на риск
BYRN
TRGP
Сравнение BYRN c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.80 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 12.41 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.26 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.43 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и TRGP
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -95.21% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -16.30% | -68.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -31.61% | -53.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -31.61% | -60.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -90.78% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -4.56% | -77.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -33.59% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.21% | 4.99% | +49.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и TRGP
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 8.08% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 18.47% | +41.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 27.43% | +47.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.24% | 31.96% | +41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.35% | 47.67% | +47.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и TRGP
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.61% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и TRGP
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and TRGP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to TRGP (8.08%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор