Сравнение BYRN с LFVN
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BYRN returned 9.80%/yr vs -1.37%/yr for LFVN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 76.52%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 9.80% против -1.37% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
LFVN
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- 101.66%
- С начала года
- 76.52%
- 6 месяцев
- 64.50%
- 1 год
- -12.25%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- -1.37%
Сравнение доходности по годам BYRN и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
LFVN LifeVantage Corporation | 76.52% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between BYRN and LFVN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$145.60M
LFVN:
$135.46M
BYRN:
$0.37
LFVN:
$0.45
BYRN:
16.60
LFVN:
23.94
BYRN:
1.21
LFVN:
0.71
BYRN:
2.19
LFVN:
4.06
BYRN:
$120.98M
LFVN:
$195.32M
BYRN:
$72.95M
LFVN:
$152.62M
BYRN:
$12.75M
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. LFVN — Ранг доходности на риск
BYRN
LFVN
Сравнение BYRN c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.17 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.25 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -0.17 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.13 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.03 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и LFVN
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -99.57% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -71.73% | -13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -83.90% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -83.90% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -83.90% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -89.02% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -89.58% | +37.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.21% | 48.48% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и LFVN
Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 18.13%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 35.26%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 35.26% | -17.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 58.94% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 71.04% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.24% | 64.91% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.35% | 61.39% | +33.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и LFVN
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.73% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и LFVN
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and LFVN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (35.26%) compared to BYRN (18.13%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs LFVN's -99.57%.
LFVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор