Сравнение BYRN с GGAL
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BYRN returned 9.80%/yr vs 8.06%/yr for GGAL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у GGAL с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции GGAL по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.06% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам BYRN и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between BYRN and GGAL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between BYRN and GGAL shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$145.60M
GGAL:
$1.35B
BYRN:
$0.37
GGAL:
$676.97
BYRN:
16.60
GGAL:
0.07
BYRN:
1.21
GGAL:
0.00
BYRN:
2.19
GGAL:
0.00
BYRN:
$120.98M
GGAL:
$13.01T
BYRN:
$72.95M
GGAL:
$5.27T
BYRN:
$12.75M
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. GGAL — Ранг доходности на риск
BYRN
GGAL
Сравнение BYRN c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.05 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.17 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.36 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -0.12 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.75 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и GGAL
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -98.98% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -53.54% | -31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -62.94% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -62.94% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -91.70% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -29.88% | -52.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -57.39% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.21% | 24.67% | +29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и GGAL
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 15.57% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 35.44% | +24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 74.53% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.24% | 58.39% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.35% | 61.91% | +33.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и GGAL
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и GGAL
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and GGAL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to GGAL (15.57%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs GGAL's -98.98%.
GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор