Сравнение BYRN с EAT
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BYRN returned 9.80%/yr vs 13.68%/yr for EAT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям EAT по среднегодовой доходности: 9.80% против 13.68% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам BYRN и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between BYRN and EAT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between BYRN and EAT shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$145.60M
EAT:
$6.50B
BYRN:
$0.37
EAT:
$10.14
BYRN:
16.60
EAT:
14.41
BYRN:
1.21
EAT:
1.16
BYRN:
2.19
EAT:
16.02
BYRN:
$120.98M
EAT:
$5.73B
BYRN:
$72.95M
EAT:
$3.45B
BYRN:
$12.75M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. EAT — Ранг доходности на риск
BYRN
EAT
Сравнение BYRN c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.34 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.69 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -0.32 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.37 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.28 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и EAT
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -88.40% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -44.41% | -40.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -45.92% | -39.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -65.54% | -26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -84.94% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -22.73% | -59.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -24.34% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.21% | 21.68% | +32.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и EAT
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 16.59% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 35.50% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 46.55% | +27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.24% | 48.95% | +24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.35% | 55.09% | +40.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и EAT
Ни BYRN, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и EAT
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and EAT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to EAT (16.59%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs EAT's -88.40%.
EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор