Сравнение BYRN с BSX
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BYRN returned 9.80%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 9.80% против 7.78% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам BYRN и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between BYRN and BSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between BYRN and BSX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$145.60M
BSX:
$72.81B
BYRN:
$0.37
BSX:
$2.38
BYRN:
16.60
BSX:
20.49
BYRN:
1.21
BSX:
3.53
BYRN:
2.19
BSX:
2.81
BYRN:
$120.98M
BSX:
$20.62B
BYRN:
$72.95M
BSX:
$14.52B
BYRN:
$12.75M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. BSX — Ранг доходности на риск
BYRN
BSX
Сравнение BYRN c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.67 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.94 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -2.07 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -1.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.20 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и BSX
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -89.15% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -55.91% | -29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -55.91% | -29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -55.91% | -36.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -55.91% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -54.97% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -38.75% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.21% | 25.28% | +28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и BSX
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 16.42% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 32.93% | +26.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 34.80% | +39.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.24% | 25.67% | +47.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.35% | 27.29% | +68.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и BSX
Ни BYRN, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и BSX
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and BSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to BSX (16.42%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs BSX's -89.15%.
BYRN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор