Сравнение BUI с ENB
BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. BUI operates in Asset Management (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BUI returned 11.23%/yr vs 9.34%/yr for ENB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUI и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUI показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.34% соответственно.
BUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.23%
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам BUI и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 11.75% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between BUI and ENB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between BUI and ENB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BUI:
$5.95
ENB:
$4.92
BUI:
4.59
ENB:
11.24
BUI:
0.13
ENB:
0.51
BUI:
4.29
ENB:
1.32
BUI:
$148.86M
ENB:
$69.05B
BUI:
$118.00M
ENB:
$15.35B
BUI:
$139.18M
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. ENB — Ранг доходности на риск
BUI
ENB
Сравнение BUI c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUI | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.82 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.09 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUI | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BUI и ENB
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, примерно равная максимальной просадке ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUI | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -46.35% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -9.10% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -15.78% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -28.32% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -44.07% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.67% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -10.83% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.62% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и ENB
Текущая волатильность для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) составляет 3.67%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что BUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUI | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 6.10% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 13.00% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 16.24% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.64% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 24.34% | -2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и ENB
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности ENB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.57% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUI и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUI и ENB
BUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила о валовой прибыли в 86.06M при выручке в 89.13M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила об операционной прибыли в 32.74M при выручке в 89.13M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила о чистой прибыли в 32.78M при выручке в 89.13M, что соответствует чистой рентабельности 36.8%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
BUI and ENB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (6.10%) compared to BUI (3.67%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs ENB's -46.35%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUI и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор