Сравнение BTM с WULF
BTM (Bitcoin Depot Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past year, BTM returned -98.50% vs 494.48% for WULF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTM и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTM показывает доходность -94.55%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 125.07%.
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -90.34%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -94.91%
- 1 год
- -98.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 7.75%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 125.07%
- 6 месяцев
- 72.86%
- 1 год
- 494.48%
- 3 года*
- 168.90%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам BTM и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -49.85% | -18.23% |
WULF TeraWulf Inc. | 125.07% | 103.00% | 135.83% | 37.14% |
Correlation
The correlation between BTM and WULF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BTM:
-$0.26
WULF:
-$2.55
BTM:
0.03
WULF:
61.90
BTM:
$614.85M
WULF:
$168.06M
BTM:
$113.30M
WULF:
$107.59M
BTM:
$29.63M
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTM vs. WULF — Ранг доходности на риск
BTM
WULF
Сравнение BTM c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTM | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.51 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 15.71 | -16.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 41.48 | -42.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTM | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 4.72 | -5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.11 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BTM и WULF
Максимальная просадка BTM за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTM | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -98.50% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.92% | -31.74% | -67.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -28.31% | -70.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.29% | -46.67% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.47% | 12.00% | +57.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTM и WULF
Bitcoin Depot Inc. (BTM) имеет более высокую волатильность в 146.68% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 21.75%. Это указывает на то, что BTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTM | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 146.68% | 21.75% | +124.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 173.19% | 64.60% | +108.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.74% | 105.83% | +42.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.29% | 127.48% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.29% | 101.40% | +16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTM и WULF
Ни BTM, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTM Bitcoin Depot Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTM и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitcoin Depot Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTM and WULF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (146.68%) compared to WULF (21.75%). In terms of maximum drawdown, BTM dropped -98.92% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTM и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор