Сравнение BTDR с YY
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and YY (YY Inc.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while YY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, BTDR returned 54.13%/yr vs 36.58%/yr for YY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и YY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 64.94%, что значительно выше, чем у YY с доходностью 6.02%.
BTDR
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 37.27%
- С начала года
- 64.94%
- 6 месяцев
- 54.08%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YY
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам BTDR и YY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 64.94% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
YY YY Inc. | 6.02% | 63.93% | 5.42% | 40.15% |
Correlation
The correlation between BTDR and YY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between BTDR and YY shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$739.06M
YY:
$549.45M
BTDR:
$25.18M
YY:
$382.40M
BTDR:
$59.65M
YY:
$57.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. YY — Ранг доходности на риск
BTDR
YY
Сравнение BTDR c YY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и YY Inc. (YY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTDR | YY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.33 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.45 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTDR | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.43 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BTDR и YY
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке YY в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и YY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -83.52% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -20.97% | -50.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -33.72% | -45.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.16% | -43.80% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.72% | -46.20% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.76% | 8.96% | +33.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и YY
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 31.03% по сравнению с YY Inc. (YY) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 18.81% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.71% | 26.11% | +42.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.30% | 34.22% | +66.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.86% | 59.60% | +63.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.86% | 57.12% | +65.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и YY
Ни BTDR, ни YY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.42% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и YY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и YY Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and YY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (31.03%) compared to YY (18.81%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs YY's -83.52%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и YY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор