Сравнение BTDR с WVE
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and WVE (Wave Life Sciences Ltd.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while WVE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, BTDR returned 54.13%/yr vs 11.70%/yr for WVE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и WVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 64.94%, что значительно выше, чем у WVE с доходностью -66.47%.
BTDR
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 37.27%
- С начала года
- 64.94%
- 6 месяцев
- 54.08%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WVE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- -66.47%
- 6 месяцев
- -69.22%
- 1 год
- -21.05%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -9.83%
Сравнение доходности по годам BTDR и WVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 64.94% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.47% | 37.43% | 144.95% | 8.60% |
Correlation
The correlation between BTDR and WVE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BTDR:
$4.32B
WVE:
$1.14B
BTDR:
-$2.23
WVE:
-$1.03
BTDR:
5.65
WVE:
14.13
BTDR:
5.91
WVE:
2.23
BTDR:
$739.06M
WVE:
$71.80M
BTDR:
$25.18M
WVE:
$29.09M
BTDR:
$59.65M
WVE:
-$184.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. WVE — Ранг доходности на риск
BTDR
WVE
Сравнение BTDR c WVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTDR | WVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.29 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.55 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTDR | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.13 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BTDR и WVE
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки WVE в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и WVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -97.77% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -73.30% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -73.30% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.16% | -89.67% | +60.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.72% | -64.78% | +21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.76% | 38.35% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и WVE
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 31.03% по сравнению с Wave Life Sciences Ltd. (WVE) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 16.60% | +14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.71% | 123.11% | -54.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.30% | 169.12% | -68.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.86% | 114.62% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.86% | 99.03% | +23.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и WVE
Ни BTDR, ни WVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и WVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Wave Life Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTDR и WVE
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
Часто задаваемые вопросы
BTDR and WVE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (31.03%) compared to WVE (16.60%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs WVE's -97.77%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и WVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор