Сравнение BTDR с KARO
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, BTDR returned 54.13%/yr vs 29.27%/yr for KARO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 64.94%, что значительно выше, чем у KARO с доходностью 1.82%.
BTDR
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 37.27%
- С начала года
- 64.94%
- 6 месяцев
- 54.08%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 64.94% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
KARO Karooooo Ltd. | 1.82% | 3.48% | 91.47% | 15.96% |
Correlation
The correlation between BTDR and KARO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BTDR:
$4.32B
KARO:
$1.43B
BTDR:
-$2.23
KARO:
$31.92
BTDR:
5.65
KARO:
0.26
BTDR:
5.91
KARO:
0.43
BTDR:
$739.06M
KARO:
$5.43B
BTDR:
$25.18M
KARO:
$3.70B
BTDR:
$59.65M
KARO:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. KARO — Ранг доходности на риск
BTDR
KARO
Сравнение BTDR c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTDR | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.60 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.92 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTDR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.41 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTDR и KARO
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -52.12% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -31.13% | -40.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -32.31% | -47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.16% | -24.61% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.72% | -25.04% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.76% | 20.12% | +22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и KARO
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 31.03% по сравнению с Karooooo Ltd. (KARO) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 12.27% | +18.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.71% | 26.66% | +42.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.30% | 44.97% | +55.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.86% | 54.04% | +68.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.86% | 54.72% | +68.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и KARO
BTDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.70% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTDR и KARO
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
BTDR and KARO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (31.03%) compared to KARO (12.27%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs KARO's -52.12%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор