Сравнение BTDR с CAN
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BTDR in Software - Application, CAN in Computer Hardware. Over the past 3 years, BTDR returned 54.13%/yr vs -44.92%/yr for CAN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 64.94%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -48.65%.
BTDR
- 1 день
- 5.84%
- 1 месяц
- 37.27%
- С начала года
- 64.94%
- 6 месяцев
- 54.08%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 54.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -30.46%
- С начала года
- -48.65%
- 6 месяцев
- -62.18%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- -44.92%
- 5 лет*
- -48.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 64.94% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
CAN Canaan Inc. | -48.65% | -66.34% | -11.26% | -19.51% |
Correlation
The correlation between BTDR and CAN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between BTDR and CAN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BTDR:
$4.32B
CAN:
$244.97M
BTDR:
-$2.23
CAN:
-$0.38
BTDR:
5.65
CAN:
0.39
BTDR:
5.91
CAN:
0.64
BTDR:
$739.06M
CAN:
$510.04M
BTDR:
$25.18M
CAN:
$17.56M
BTDR:
$59.65M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. CAN — Ранг доходности на риск
BTDR
CAN
Сравнение BTDR c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTDR | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.50 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.75 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTDR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.34 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.31 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BTDR и CAN
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки CAN в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -99.03% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -82.72% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -88.89% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.16% | -99.03% | +69.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.72% | -83.78% | +40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.76% | 54.77% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и CAN
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 31.03% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 21.07%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 21.07% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.71% | 60.03% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.30% | 120.30% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.86% | 111.48% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.86% | 126.47% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и CAN
Ни BTDR, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTDR and CAN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (31.03%) compared to CAN (21.07%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs CAN's -99.03%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор