Сравнение BSX с CVX
BSX (Boston Scientific Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.98% соответственно.
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам BSX и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between BSX and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between BSX and CVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$72.81B
CVX:
$375.81B
BSX:
$2.38
CVX:
$5.75
BSX:
20.49
CVX:
32.89
BSX:
0.46
CVX:
3.20
BSX:
3.53
CVX:
1.95
BSX:
2.81
CVX:
2.05
BSX:
$20.62B
CVX:
$185.89B
BSX:
$14.52B
CVX:
$47.27B
BSX:
$4.76B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. CVX — Ранг доходности на риск
BSX
CVX
Сравнение BSX c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.32 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.92 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 7.37 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 1.86 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и CVX
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -55.77% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -13.99% | -41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -20.64% | -35.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -24.95% | -30.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -55.77% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -9.56% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -11.39% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 5.53% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и CVX
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 7.14% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 17.78% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 21.97% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 25.13% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 29.16% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и CVX
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и CVX
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор