PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSX с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BSX торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 7.78% против 22.72% соответственно.

BSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-48.93%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-52.30%
3 года*
-1.71%
5 лет*
2.84%
10 лет*
7.78%

CNQ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
37.83%
6 месяцев
38.91%
1 год
53.77%
3 года*
25.73%
5 лет*
30.90%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSX
Boston Scientific Corporation		-48.93%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.83%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between BSX and CNQ.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between BSX and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$72.81B

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

BSX:

$2.38

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

BSX:

20.49

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент PEG

BSX:

0.46

CNQ.TO:

0.67

Коэффициент P/S

BSX:

3.53

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

BSX:

2.81

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$20.62B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$14.52B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$4.76B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с SLGBSX с VOOBSX с STEBSX с IHI
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

BSX vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSXCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
1.84

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
2.32

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.31

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.74

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

8.46

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSX vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSXCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

1.84

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.99

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BSX и CNQ.TO

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-76.64%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.91%

-14.43%

-41.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.91%

-36.25%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.91%

-36.25%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.91%

-76.64%

+20.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

-7.57%

-47.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-21.20%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.28%

6.38%

+18.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и CNQ.TO

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

8.88%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

23.94%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

29.41%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

31.37%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

38.83%

-11.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и CNQ.TO

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
5.20B
10.81B
(BSX) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BSX значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BSX и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Scientific Corporation и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.4%
32.1%
Активы портфеля
BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

BSX and CNQ.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор