Сравнение BSX с BYRN
BSX (Boston Scientific Corporation) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BSX returned 7.78%/yr vs 9.80%/yr for BYRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.93%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -63.61%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.80% соответственно.
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам BSX и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between BSX and BYRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between BSX and BYRN shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$72.81B
BYRN:
$145.60M
BSX:
$2.38
BYRN:
$0.37
BSX:
20.49
BYRN:
16.60
BSX:
3.53
BYRN:
1.21
BSX:
2.81
BYRN:
2.19
BSX:
$20.62B
BYRN:
$120.98M
BSX:
$14.52B
BYRN:
$72.95M
BSX:
$4.76B
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. BYRN — Ранг доходности на риск
BSX
BYRN
Сравнение BSX c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.48 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | -1.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.33 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и BYRN
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -92.51% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -85.22% | +29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -85.49% | +29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -92.51% | +36.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -92.51% | +36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -82.13% | +27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -52.34% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 54.21% | -28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и BYRN
Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 16.42%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 18.13% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 59.71% | -26.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 74.45% | -39.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 73.24% | -47.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 95.35% | -68.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и BYRN
Ни BSX, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и BYRN
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and BYRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to BSX (16.42%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs BYRN's -92.51%.
BYRN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор