Сравнение BRO с LIN
BRO (Brown & Brown, Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BRO returned 3.04%/yr vs 13.08%/yr for LIN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 18.48%.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
LIN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRO и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | -6.53% |
LIN Linde plc | 18.48% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between BRO and LIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BRO and LIN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
LIN:
$15.16
BRO:
12.18
LIN:
33.11
BRO:
0.89
LIN:
1.65
BRO:
2.18
LIN:
6.81
BRO:
$6.43B
LIN:
$34.66B
BRO:
$3.82B
LIN:
$15.94B
BRO:
$1.51B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. LIN — Ранг доходности на риск
BRO
LIN
Сравнение BRO c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.09 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.40 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.12 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 0.45 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и LIN
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -32.59% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -19.18% | -31.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -19.18% | -36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -22.82% | -33.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -2.72% | -50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -5.43% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 6.80% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и LIN
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.16% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 13.47% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 16.98% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 20.74% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 24.07% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и LIN
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности LIN в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
LIN Linde plc | 1.24% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и LIN
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and LIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to LIN (5.16%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор