Сравнение BRK-B с AXON
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 13.14% против 35.39% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам BRK-B и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between BRK-B and AXON is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between BRK-B and AXON shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
AXON:
$38.85B
BRK-B:
$33.62
AXON:
$2.41
BRK-B:
14.49
AXON:
195.83
BRK-B:
0.56
AXON:
0.06
BRK-B:
2.80
AXON:
13.54
BRK-B:
1.44
AXON:
10.99
BRK-B:
$375.39B
AXON:
$2.98B
BRK-B:
$94.36B
AXON:
$1.77B
BRK-B:
$71.92B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. AXON — Ранг доходности на риск
BRK-B
AXON
Сравнение BRK-B c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.67 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.17 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.73 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и AXON
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -91.78% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -60.28% | +50.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -60.28% | +45.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -60.28% | +33.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -60.28% | +30.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -45.92% | +36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -43.59% | +32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 34.81% | -30.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и AXON
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 19.02% | -15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 44.22% | -33.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 55.73% | -41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 47.97% | -30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 49.19% | -29.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и AXON
Ни BRK-B, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и AXON
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and AXON have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs AXON's -91.78%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор