Сравнение BRBR с DRI
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BRBR returned -22.71%/yr vs 10.73%/yr for DRI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -70.45%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 8.13%.
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
DRI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам BRBR и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 8.13% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | -0.12% |
Correlation
The correlation between BRBR and DRI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BRBR:
$937.73M
DRI:
$22.87B
BRBR:
$0.65
DRI:
$9.45
BRBR:
12.10
DRI:
20.74
BRBR:
2.99
DRI:
1.14
BRBR:
0.42
DRI:
1.80
BRBR:
$2.33B
DRI:
$12.76B
BRBR:
$703.50M
DRI:
$7.34B
BRBR:
$287.10M
DRI:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. DRI — Ранг доходности на риск
BRBR
DRI
Сравнение BRBR c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 0.97 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.30 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.60 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.29 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.40 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.41 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и DRI
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -72.80% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -23.92% | -63.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -23.92% | -66.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -28.38% | -61.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -10.53% | -79.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -13.00% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.77% | 11.84% | +44.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и DRI
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 7.13% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.86% | 19.36% | +46.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.31% | 24.95% | +48.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 27.26% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 35.91% | +10.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и DRI
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.06% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и DRI
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and DRI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to DRI (7.13%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs DRI's -72.80%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор