PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BR с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BR с TRP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. BR operates in Information Technology Services (Technology), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BR returned 10.78%/yr vs 10.40%/yr for TRP.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BR и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BR торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 24.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BR имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции TRP.TO немного отстают с 10.40%.

BR

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-32.88%
6 месяцев
-33.89%
1 год
-38.22%
3 года*
0.60%
5 лет*
0.39%
10 лет*
10.78%

TRP.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.91%
6 месяцев
27.33%
1 год
40.48%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BR и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-32.88%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%
TRP.TO
TC Energy Corporation		24.91%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between BR and TRP.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.21

The correlation between BR and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BR:

$17.43B

TRP.TO:

CA$99.17B

EPS

BR:

$9.35

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

BR:

15.94

TRP.TO:

28.79

Коэффициент PEG

BR:

1.41

TRP.TO:

0.39

Коэффициент P/S

BR:

2.40

TRP.TO:

6.29

Коэффициент P/B

BR:

6.18

TRP.TO:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

BR:

$7.32B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

BR:

$2.29B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

BR:

$1.98B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

BR vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 44
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BR c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.30

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
3.33

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.37

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

4.34

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.81

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BR vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.30

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.55

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BR и TRP.TO

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-45.94%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.55%

-9.37%

-36.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.55%

-17.49%

-28.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-38.51%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-41.76%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.41%

-3.96%

-39.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-12.29%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.15%

3.52%

+20.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BR и TRP.TO

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.42%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

13.13%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

17.72%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

20.81%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

24.26%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и TRP.TO

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TRP.TO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.55%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.60%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
1.95B
4.23B
(BR) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BR значения в USD, TRP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BR и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadridge Financial Solutions, Inc. и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
32.1%
56.7%
Активы портфеля
BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

BR and TRP.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BR и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор