Сравнение BR с SNOW
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BR in Information Technology Services, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, BR returned 0.39%/yr vs -0.54%/yr for SNOW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 9.61%.
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BR и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 13.40% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between BR and SNOW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between BR and SNOW shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BR:
$17.43B
SNOW:
$83.05B
BR:
$9.35
SNOW:
-$3.53
BR:
2.40
SNOW:
16.21
BR:
6.18
SNOW:
40.30
BR:
$7.32B
SNOW:
$5.03B
BR:
$2.29B
SNOW:
$3.38B
BR:
$1.98B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. SNOW — Ранг доходности на риск
BR
SNOW
Сравнение BR c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BR | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.11 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.25 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.54 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BR | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 0.22 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.02 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BR и SNOW
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -72.99% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -56.30% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -56.30% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -72.99% | +27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -40.17% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -49.08% | +40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 25.86% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и SNOW
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.47%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.49%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 35.49% | -26.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 52.71% | -31.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 65.40% | -39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 61.91% | -38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 62.75% | -38.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и SNOW
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и SNOW
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
BR and SNOW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор