Сравнение BR с SLB
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. BR operates in Information Technology Services (Technology), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, BR returned 10.78%/yr vs -0.41%/yr for SLB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.99%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 10.78% против -0.41% соответственно.
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
Сравнение доходности по годам BR и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between BR and SLB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between BR and SLB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BR:
$9.35
SLB:
$3.04
BR:
15.94
SLB:
18.57
BR:
1.41
SLB:
0.87
BR:
2.40
SLB:
1.71
BR:
$7.32B
SLB:
$35.94B
BR:
$2.29B
SLB:
$4.90B
BR:
$1.98B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. SLB — Ранг доходности на риск
BR
SLB
Сравнение BR c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BR | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.03 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 12.70 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BR | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 2.12 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BR и SLB
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -87.64% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -14.30% | -31.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -46.63% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -46.63% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -84.29% | +38.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -33.09% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -31.18% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 5.65% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и SLB
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Schlumberger Limited (SLB) имеют волатильность 9.47% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 9.86% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 25.96% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 33.98% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 37.66% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 40.43% | -16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и SLB
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SLB в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и SLB
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
BR and SLB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.86%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор