Сравнение BR с RIO
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. BR operates in Information Technology Services (Technology), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BR returned 10.78%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 10.78% против 21.75% соответственно.
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам BR и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between BR and RIO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between BR and RIO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BR:
$17.43B
RIO:
$165.37B
BR:
$9.35
RIO:
$13.11
BR:
15.94
RIO:
7.70
BR:
2.40
RIO:
1.48
BR:
6.18
RIO:
2.66
BR:
$7.32B
RIO:
$111.41B
BR:
$2.29B
RIO:
$31.10B
BR:
$1.98B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. RIO — Ранг доходности на риск
BR
RIO
Сравнение BR c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BR | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.43 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.30 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 20.21 | -21.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BR | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 2.79 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BR и RIO
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -88.97% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -15.19% | -30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -24.19% | -21.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -35.25% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -37.47% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -9.92% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -23.77% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 3.97% | +20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и RIO
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.47%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 11.37% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 23.90% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 28.93% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 29.23% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 30.63% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и RIO
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и RIO
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
BR and RIO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор