Сравнение BR с CRWD
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BR in Information Technology Services, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, BR returned 0.39%/yr vs 25.22%/yr for CRWD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BR и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | -4.54% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between BR and CRWD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between BR and CRWD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BR:
$17.43B
CRWD:
$169.89B
BR:
$9.35
CRWD:
-$0.02
BR:
2.40
CRWD:
32.89
BR:
6.18
CRWD:
36.66
BR:
$7.32B
CRWD:
$5.09B
BR:
$2.29B
CRWD:
$3.82B
BR:
$1.98B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. CRWD — Ранг доходности на риск
BR
CRWD
Сравнение BR c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BR | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.19 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.10 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 2.52 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BR | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 0.91 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BR и CRWD
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -67.69% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -37.18% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -44.44% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -67.69% | +22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -15.77% | -27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -23.64% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 16.18% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и CRWD
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.47%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 17.60% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 37.02% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 45.06% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 50.79% | -27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 55.99% | -32.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и CRWD
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и CRWD
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
BR and CRWD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор