Сравнение BR с CDNS
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BR in Information Technology Services, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, BR returned 10.78%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 10.78% против 31.92% соответственно.
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам BR и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between BR and CDNS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between BR and CDNS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BR:
$17.43B
CDNS:
$107.91B
BR:
$9.35
CDNS:
$4.28
BR:
15.94
CDNS:
92.03
BR:
1.41
CDNS:
7.02
BR:
2.40
CDNS:
19.49
BR:
6.18
CDNS:
12.37
BR:
$7.32B
CDNS:
$5.53B
BR:
$2.29B
CDNS:
$4.91B
BR:
$1.98B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. CDNS — Ранг доходности на риск
BR
CDNS
Сравнение BR c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BR | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.14 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 2.42 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 0.85 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.72 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BR и CDNS
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -93.13% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -28.85% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -29.05% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -29.59% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -32.12% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -5.32% | -38.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -39.64% | +30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 13.60% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и CDNS
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.47%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 16.58% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 31.69% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 39.02% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 36.20% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 34.13% | -10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и CDNS
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и CDNS
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
BR and CDNS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор