Сравнение BR с APH
BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — BR in Information Technology Services, APH in Electronic Components. Over the past 10 years, BR returned 10.78%/yr vs 26.67%/yr for APH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BR и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BR показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 10.78% против 26.67% соответственно.
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
APH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам BR и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
APH Amphenol Corporation | 6.47% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between BR and APH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between BR and APH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BR:
$17.43B
APH:
$185.20B
BR:
$9.35
APH:
$4.58
BR:
15.94
APH:
31.32
BR:
1.41
APH:
1.04
BR:
2.40
APH:
7.11
BR:
6.18
APH:
13.25
BR:
$7.32B
APH:
$25.90B
BR:
$2.29B
APH:
$9.67B
BR:
$1.98B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BR vs. APH — Ранг доходности на риск
BR
APH
Сравнение BR c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BR | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.25 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.96 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 5.07 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BR | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 1.35 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.14 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BR и APH
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BR | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -63.41% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.55% | -28.19% | -17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.55% | -28.19% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.55% | -28.73% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -37.56% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -13.45% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -13.56% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 10.87% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BR и APH
Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 9.47%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BR | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 16.86% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 36.53% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 40.97% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 30.54% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 27.83% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и APH
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности APH в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BR и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BR и APH
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
BR and APH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (16.86%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BR и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор