PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNY с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNY с POU.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BNY returned 16.08%/yr vs 16.28%/yr for POU.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNY и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNY торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNY показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 26.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNY имеют среднегодовую доходность 16.08%, а акции POU.TO немного впереди с 16.28%.

BNY

1 день
-0.43%
1 месяц
8.64%
С начала года
23.16%
6 месяцев
24.93%
1 год
59.92%
3 года*
51.12%
5 лет*
26.33%
10 лет*
16.08%

POU.TO

1 день
2.21%
1 месяц
3.74%
С начала года
26.29%
6 месяцев
16.25%
1 год
55.41%
3 года*
4.76%
5 лет*
19.85%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNY и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		23.16%54.45%51.90%18.52%-19.14%40.55%-12.91%9.56%-10.85%15.68%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		26.29%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between BNY and POU.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between BNY and POU.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNY:

$98.99B

POU.TO:

CA$4.55B

EPS

BNY:

$8.43

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

BNY:

16.81

POU.TO:

84.13

Коэффициент PEG

BNY:

0.83

POU.TO:

0.84

Коэффициент P/S

BNY:

2.47

POU.TO:

4.96

Коэффициент P/B

BNY:

2.51

POU.TO:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

BNY:

$40.65B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNY:

$20.54B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

BNY:

$8.96B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of New York Mellon Corporation

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с BNY:
BNY с GOOGLBNY с BRK-BBNY с JPMBNY с CAHBNY с AAPLBNY с CATBNY с AMZN
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

BNY vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNY
Ранг доходности на риск BNY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNY c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNYPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.79

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.27

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

3.09

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

7.76

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNY vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNY на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNY и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNYPOU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.79

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.44

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.01

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BNY и POU.TO

Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNYPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.28%

-98.68%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-17.99%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-54.58%

+37.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.45%

-62.33%

+21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.49%

-96.60%

+46.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-48.09%

+46.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-56.96%

+38.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

7.16%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BNY и POU.TO

Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 4.88%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNYPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

11.19%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

24.59%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

31.15%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

45.76%

-21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

58.19%

-31.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNY и POU.TO

Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности POU.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		1.50%1.72%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		1.95%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNY и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.86B
280.40M
(BNY) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BNY значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BNY и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of New York Mellon Corporation и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
54.9%
21.4%
Активы портфеля
BNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

BNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

BNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

BNY and POU.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNY и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор