Сравнение BNY с NFLX
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, BNY returned 16.08%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции BNY уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 16.08% против 24.31% соответственно.
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам BNY и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between BNY and NFLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BNY:
$98.99B
NFLX:
$355.22B
BNY:
$8.43
NFLX:
$3.09
BNY:
16.81
NFLX:
26.73
BNY:
0.83
NFLX:
1.06
BNY:
2.47
NFLX:
7.62
BNY:
2.51
NFLX:
11.41
BNY:
$40.65B
NFLX:
$46.89B
BNY:
$20.54B
NFLX:
$22.99B
BNY:
$8.96B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. NFLX — Ранг доходности на риск
BNY
NFLX
Сравнение BNY c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.82 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.77 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | -1.36 | +18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | -1.01 | +4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.26 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и NFLX
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -81.99% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -43.35% | +33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -43.35% | +25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -75.95% | +35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -75.95% | +25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -38.29% | +36.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -24.90% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 24.70% | -21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и NFLX
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 4.88%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.64% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 25.22% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 33.15% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 43.10% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 41.52% | -14.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и NFLX
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и NFLX
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and NFLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.64%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs NFLX's -81.99%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор