Сравнение BNY с KNT.TO
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KNT.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BNY returned 16.08%/yr vs 35.20%/yr for KNT.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и KNT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNY торгуется в USD, в то время как KNT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у KNT.TO с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BNY уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 16.08% против 35.20% соответственно.
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
KNT.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -16.03%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- 55.06%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 35.20%
Сравнение доходности по годам BNY и KNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | -1.31% | 173.91% | 22.92% | -13.06% | 0.32% | -5.47% | 170.66% | 257.59% | 43.49% | -40.29% |
Correlation
The correlation between BNY and KNT.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between BNY and KNT.TO shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNY:
$98.99B
KNT.TO:
CA$5.63B
BNY:
$8.43
KNT.TO:
CA$1.28
BNY:
16.81
KNT.TO:
17.86
BNY:
0.83
KNT.TO:
0.18
BNY:
2.47
KNT.TO:
8.22
BNY:
2.51
KNT.TO:
6.34
BNY:
$40.65B
KNT.TO:
CA$685.77M
BNY:
$20.54B
KNT.TO:
CA$495.11M
BNY:
$8.96B
KNT.TO:
CA$499.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск
BNY
KNT.TO
Сравнение BNY c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | KNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 1.12 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 2.96 | +13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.86 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.36 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и KNT.TO
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки KNT.TO в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и KNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -92.77% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -38.65% | +28.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -38.65% | +21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -58.43% | +17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -80.08% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -32.62% | +31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -47.09% | +28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 14.56% | -10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и KNT.TO
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 4.88%, в то время как у K92 Mining Inc. (KNT.TO) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 18.73% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 39.56% | -23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 50.45% | -30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 49.52% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 58.64% | -31.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и KNT.TO
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и KNT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и KNT.TO
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and KNT.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNY и KNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор