Сравнение BMO.TO с PLTR
BMO.TO (Bank of Montreal) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BMO.TO returned 17.46%/yr vs 45.41%/yr for PLTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMO.TO и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMO.TO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMO.TO показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -21.82%.
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
PLTR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -24.21%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 111.66%
- 5 лет*
- 45.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMO.TO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 25.98% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -21.82% | 124.30% | 377.77% | 161.08% | -62.51% | -22.71% | 136.17% |
Correlation
The correlation between BMO.TO and PLTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BMO.TO:
CA$161.81B
PLTR:
$350.85B
BMO.TO:
CA$13.65
PLTR:
$0.89
BMO.TO:
16.82
PLTR:
153.57
BMO.TO:
0.77
PLTR:
0.89
BMO.TO:
2.12
PLTR:
67.07
BMO.TO:
2.08
PLTR:
41.52
BMO.TO:
CA$77.04B
PLTR:
$5.22B
BMO.TO:
CA$34.47B
PLTR:
$4.39B
BMO.TO:
CA$14.20B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO.TO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
BMO.TO
PLTR
Сравнение BMO.TO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMO.TO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.07 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 0.23 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.85 | 0.42 | +21.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMO.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 0.18 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BMO.TO и PLTR
Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки PLTR в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -83.57% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -39.63% | +29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -41.05% | +24.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -77.89% | +50.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.46% | +34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -39.54% | +30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 21.60% | -18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO.TO и PLTR
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.85%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 17.00% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 38.63% | -23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 51.06% | -33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 65.41% | -47.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 69.89% | -48.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO.TO и PLTR
Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO.TO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO.TO и PLTR
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
BMO.TO and PLTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор