Сравнение BMO.TO с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO.TO) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO.TO или MS.
Основные характеристики
| BMO.TO | MS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.72% | -0.28% |
| Дох-ть за 1 год | 8.39% | 5.16% |
| Дох-ть за 3 года | 7.65% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.57% | 17.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.87% | 14.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.24 |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 25.16% |
| Макс. просадка | -62.39% | -88.12% |
| Current Drawdown | -9.21% | -8.67% |
Фундаментальные показатели
| BMO.TO | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$91.95B | $147.47B |
| Прибыль на акцию | CA$7.28 | $5.50 |
| Цена/прибыль | 17.41 | 16.48 |
| PEG коэффициент | 0.59 | 3.06 |
| Выручка (12 мес.) | CA$31.18B | $54.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$33.38B | $46.44B |
Корреляция
Корреляция между BMO.TO и MS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BMO.TO и MS
С начала года, BMO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BMO.TO уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 9.87% против 14.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO.TO c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO.TO и MS
Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности MS в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 4.62% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.55% | 4.15% | 3.79% | 4.15% |
MS Morgan Stanley | 3.61% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BMO.TO и MS
Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO.TO и MS
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.97%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO.TO и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности