PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMNR с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMNR с QQC.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, BMNR returned 123.39% vs 35.29% for QQC.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMNR и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMNR торгуется в USD, в то время как QQC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMNR показывает доходность -37.94%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 16.49%.

BMNR

1 день
5.97%
1 месяц
-24.00%
С начала года
-37.94%
6 месяцев
-52.99%
1 год
123.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
1.41%
1 месяц
0.69%
С начала года
16.49%
6 месяцев
14.92%
1 год
35.29%
3 года*
27.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMNR и QQC.TO

2026 (YTD)2025
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		-37.94%274.59%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		16.42%17.05%

Correlation

The correlation between BMNR and QQC.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BitMine Immersion Technologies, Inc.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с BMNR:
BMNR с ETH-USDBMNR с SBETBMNR с ETHABMNR с AETHBMNR с CRCLBMNR с IBITBMNR с BMNU
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

BMNR vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMNR
Ранг доходности на риск BMNR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMNR c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNRQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.11

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.84
2.72

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.38

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.01

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

11.06

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMNR vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMNR на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQC.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMNR и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNRQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.11

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BMNR и QQC.TO

Максимальная просадка BMNR за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMNRQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-35.81%

-52.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.22%

-11.77%

-76.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.51%

-3.98%

-83.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.84%

-9.17%

-61.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.93%

3.20%

+69.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNR и QQC.TO

BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что BMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMNRQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.68%

6.54%

+16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.92%

12.98%

+48.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

719.09%

16.80%

+702.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

717.68%

21.68%

+696.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

717.68%

21.64%

+696.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNR и QQC.TO

Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QQC.TO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		0.06%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.33%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BMNR and QQC.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMNR и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор