PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLK с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLK с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLK (BlackRock, Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. BLK operates in Asset Management (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, BLK returned 13.89%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLK и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BLK торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.89% против 28.77% соответственно.

BLK

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-5.28%
1 год
2.69%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
13.89%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLK и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLK
BlackRock, Inc.		-6.02%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between BLK and BIP-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.23

The correlation between BLK and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLK:

$164.14B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

BLK:

$38.89

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

BLK:

25.58

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент P/S

BLK:

6.22

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

BLK:

2.90

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$25.71B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$15.21B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$9.79B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

BLK vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLK c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLKBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.15

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.70

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.75

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

3.79

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLK vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.15

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BLK и BIP-UN.TO

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-51.41%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-12.06%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-41.17%

+17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.90%

-47.89%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.90%

-51.41%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-1.52%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-7.80%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

5.55%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и BIP-UN.TO

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.78%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

14.26%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

18.41%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

33.34%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

38.92%

-11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.77B
6.30B
(BLK) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BLK значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BLK и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackRock, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.4%
26.9%
Активы портфеля
BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

BLK and BIP-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLK и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор