PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDR с AAON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с AAON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 22.73%/yr for AAON. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 73.52%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям AAON по среднегодовой доходности: 20.07% против 22.73% соответственно.

BLDR

1 день
-0.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-31.96%
1 год
-34.50%
3 года*
-15.71%
5 лет*
10.81%
10 лет*
20.07%

AAON

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.38%
С начала года
73.52%
6 месяцев
59.35%
1 год
37.17%
3 года*
28.06%
5 лет*
25.74%
10 лет*
22.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и AAON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-28.93%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
AAON
AAON, Inc.		73.52%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%

Correlation

The correlation between BLDR and AAON is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$8.03B

AAON:

$10.98B

EPS

BLDR:

$2.63

AAON:

$1.42

Коэффициент P/E

BLDR:

27.77

AAON:

92.85

Коэффициент P/S

BLDR:

0.55

AAON:

6.78

Коэффициент P/B

BLDR:

2.01

AAON:

11.76

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$14.82B

AAON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.43B

AAON:

$424.33M

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.06B

AAON:

$228.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

AAON, Inc.

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK
Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO

Доходность на риск

BLDR vs. AAON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDRAAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.59

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.34

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.16

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.21

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

2.48

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDR vs. AAON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа AAON равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDRAAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.59

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.52

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BLDR и AAON

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AAON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRAAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-76.03%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-30.75%

-24.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-48.86%

-19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-48.86%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-48.86%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.37%

-10.87%

-54.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-19.26%

-28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.59%

15.78%

+12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и AAON

Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.13%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRAAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

16.69%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.98%

45.22%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.94%

63.60%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.20%

45.60%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.71%

40.37%

+7.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и AAON

BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.30%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.29B
496.94M
(BLDR) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
28.3%
25.2%
Активы портфеля
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

BLDR and AAON have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (16.69%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs AAON's -76.03%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и AAON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор