Сравнение BLD с WSC
BLD (TopBuild Corp.) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, WSC in Rental & Leasing Services. Over the past 5 years, BLD returned 15.42%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLD и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 9.90% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between BLD and WSC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between BLD and WSC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
WSC:
$4.88B
BLD:
$17.76
WSC:
-$0.37
BLD:
2.01
WSC:
2.16
BLD:
4.67
WSC:
5.61
BLD:
$5.62B
WSC:
$2.27B
BLD:
$1.62B
WSC:
$1.10B
BLD:
$933.40M
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. WSC — Ранг доходности на риск
BLD
WSC
Сравнение BLD c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.07 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.11 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.07 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.27 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и WSC
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -71.54% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -52.53% | +13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -70.72% | +28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -71.54% | +22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -48.38% | +20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -20.78% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 30.13% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и WSC
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 23.37% | -16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 38.37% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 51.91% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 41.11% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 44.34% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и WSC
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и WSC
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and WSC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs WSC's -71.54%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор