Сравнение BLD с TTEK
BLD (TopBuild Corp.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 17.14%/yr for TTEK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции TTEK по среднегодовой доходности: 27.03% против 17.14% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
TTEK
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -17.49%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам BLD и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -17.39% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between BLD and TTEK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between BLD and TTEK shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
TTEK:
$7.24B
BLD:
$17.76
TTEK:
$2.20
BLD:
22.47
TTEK:
12.57
BLD:
1.09
TTEK:
3.22
BLD:
2.01
TTEK:
1.48
BLD:
4.67
TTEK:
3.89
BLD:
$5.62B
TTEK:
$4.91B
BLD:
$1.62B
TTEK:
$960.15M
BLD:
$933.40M
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. TTEK — Ранг доходности на риск
BLD
TTEK
Сравнение BLD c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.57 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.30 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.63 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и TTEK
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -77.89% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -38.30% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -47.50% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -47.50% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -47.50% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -44.67% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -20.66% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 16.81% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и TTEK
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 10.76% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 27.12% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 34.96% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 32.05% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 32.03% | +10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и TTEK
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.97% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и TTEK
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and TTEK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEK has higher volatility (10.76%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs TTEK's -77.89%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор