Сравнение BLD с ROAD
BLD (TopBuild Corp.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BLD returned 15.42%/yr vs 25.85%/yr for ROAD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью -2.01%.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
ROAD
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -24.28%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 49.37%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLD и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -39.93% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -2.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between BLD and ROAD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.36 |
The correlation between BLD and ROAD shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
ROAD:
$5.98B
BLD:
$17.76
ROAD:
$2.27
BLD:
22.47
ROAD:
46.86
BLD:
1.09
ROAD:
0.87
BLD:
2.01
ROAD:
1.83
BLD:
4.67
ROAD:
6.11
BLD:
$5.62B
ROAD:
$3.26B
BLD:
$1.62B
ROAD:
$511.53M
BLD:
$933.40M
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. ROAD — Ранг доходности на риск
BLD
ROAD
Сравнение BLD c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.14 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.26 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.08 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и ROAD
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, примерно равная максимальной просадке ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -54.54% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -26.55% | -12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -33.62% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -54.54% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -24.28% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -16.28% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 14.03% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и ROAD
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 14.70% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 36.78% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 47.25% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 45.45% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 48.68% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и ROAD
Ни BLD, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и ROAD
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and ROAD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (14.70%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs ROAD's -54.54%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор