Сравнение BLD с PNR
BLD (TopBuild Corp.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 7.89%/yr for PNR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLD и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 27.03% против 7.89% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам BLD и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between BLD and PNR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between BLD and PNR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
PNR:
$11.90B
BLD:
$17.76
PNR:
$4.07
BLD:
22.47
PNR:
17.86
BLD:
1.09
PNR:
3.20
BLD:
2.01
PNR:
2.85
BLD:
4.67
PNR:
3.12
BLD:
$5.62B
PNR:
$4.20B
BLD:
$1.62B
PNR:
$1.72B
BLD:
$933.40M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. PNR — Ранг доходности на риск
BLD
PNR
Сравнение BLD c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.72 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.80 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.97 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и PNR
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -77.65% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -36.62% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -36.62% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -50.47% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -52.34% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -34.91% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -19.44% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 14.55% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и PNR
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.26% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 23.40% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 27.27% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 28.84% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 29.30% | +13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и PNR
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и PNR
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and PNR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.26%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs PNR's -77.65%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор