PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLD с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLD с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLD (TopBuild Corp.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLD и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 27.03% против 21.91% соответственно.

BLD

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-7.92%
1 год
34.29%
3 года*
20.34%
5 лет*
15.42%
10 лет*
27.03%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLD и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLD
TopBuild Corp.		-4.35%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between BLD and LNG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.19

The correlation between BLD and LNG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$11.22B

LNG:

$49.81B

EPS

BLD:

$17.76

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

BLD:

22.47

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

BLD:

1.09

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

BLD:

2.01

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

BLD:

4.67

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$5.62B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.62B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$933.40M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TopBuild Corp.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

BLD vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLD c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.06

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.11

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.07

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

-0.15

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLD vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.06

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.16

+0.50

Просадки

Сравнение просадок BLD и LNG

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-97.84%

+45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.12%

-24.09%

-15.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-24.87%

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-24.87%

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.26%

-57.53%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-20.12%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-43.16%

+28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.32%

11.67%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и LNG

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.91%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

21.87%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

27.75%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.39%

30.28%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.77%

32.59%

+10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и LNG

BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.45B
5.87B
(BLD) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLD и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TopBuild Corp. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.7%
0
Активы портфеля
BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

BLD and LNG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs LNG's -97.84%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLD и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор