PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLD с BKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLD с BKNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLD (TopBuild Corp.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLD и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 27.03% против 12.13% соответственно.

BLD

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-7.92%
1 год
34.29%
3 года*
20.34%
5 лет*
15.42%
10 лет*
27.03%

BKNG

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.87%
6 месяцев
-21.25%
1 год
-27.12%
3 года*
16.72%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLD и BKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLD
TopBuild Corp.		-4.35%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%
BKNG
Booking Holdings Inc.		-23.87%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%

Correlation

The correlation between BLD and BKNG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.32

The correlation between BLD and BKNG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$11.22B

BKNG:

$128.87B

EPS

BLD:

$17.76

BKNG:

$7.60

Коэффициент P/E

BLD:

22.47

BKNG:

21.36

Коэффициент PEG

BLD:

1.09

BKNG:

0.32

Коэффициент P/S

BLD:

2.01

BKNG:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$5.62B

BKNG:

$27.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.62B

BKNG:

$22.16B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$933.40M

BKNG:

$9.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TopBuild Corp.

Booking Holdings Inc.

Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH
Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM

Доходность на риск

BLD vs. BKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLD c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDBKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.86

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.12

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.87

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.82

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

-1.58

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLD vs. BKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BKNG равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDBKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.86

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.14

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BLD и BKNG

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и BKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-99.32%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.12%

-33.35%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-33.35%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-39.53%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.26%

-47.77%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-29.64%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-47.07%

+31.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.32%

17.16%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и BKNG

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

9.32%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

26.96%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

31.89%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.39%

32.24%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.77%

32.46%

+10.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и BKNG

BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.99%0.72%0.70%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и BKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.45B
5.53B
(BLD) Общая выручка
(BKNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLD и BKNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TopBuild Corp. и Booking Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
27.7%
0
Активы портфеля
BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

BLD and BKNG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (9.32%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs BKNG's -99.32%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLD и BKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор