Сравнение BLD с BBWI
BLD (TopBuild Corp.) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs -7.48%/yr for BBWI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у BBWI с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции BBWI по среднегодовой доходности: 27.03% против -7.48% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
BBWI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- -7.48%
Сравнение доходности по годам BLD и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -7.07% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between BLD and BBWI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between BLD and BBWI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$17.76
BBWI:
$4.58
BLD:
22.47
BBWI:
4.00
BLD:
2.01
BBWI:
0.40
BLD:
$5.62B
BBWI:
$7.25B
BLD:
$1.62B
BBWI:
$3.13B
BLD:
$933.40M
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. BBWI — Ранг доходности на риск
BLD
BBWI
Сравнение BLD c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.52 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.91 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.51 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.34 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.14 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.18 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и BBWI
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -88.22% | +35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -55.00% | +15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -69.98% | +27.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -79.16% | +29.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -85.67% | +33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -73.82% | +46.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -30.34% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 31.53% | -16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и BBWI
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 18.47% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 39.19% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 56.24% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 50.63% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 54.62% | -11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и BBWI
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.37% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и BBWI
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and BBWI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.47%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs BBWI's -88.22%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор