PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSY с RDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKSY с RDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKSY (BlackSky Technology Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. BKSY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BKSY returned 35.56%/yr vs 95.11%/yr for RDW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKSY и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSY показывает доходность 82.83%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 144.34%.

BKSY

1 день
-1.38%
1 месяц
-13.11%
С начала года
82.83%
6 месяцев
87.53%
1 год
165.74%
3 года*
35.56%
5 лет*
-15.57%
10 лет*
—

RDW

1 день
0.65%
1 месяц
67.75%
С начала года
144.34%
6 месяцев
172.29%
1 год
0.65%
3 года*
95.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSY и RDW

2026 (YTD)20252024202320222021
BKSY
BlackSky Technology Inc.		82.83%73.77%-3.66%-9.09%-65.70%-55.06%
RDW
Redwire Corporation		144.34%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-35.71%

Correlation

The correlation between BKSY and RDW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г.

0.44

The correlation between BKSY and RDW shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKSY:

$1.24B

RDW:

$3.60B

EPS

BKSY:

-$2.51

RDW:

-$2.16

Коэффициент P/S

BKSY:

12.16

RDW:

6.96

Коэффициент P/B

BKSY:

15.34

RDW:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

BKSY:

$97.81M

RDW:

$370.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKSY:

$23.99M

RDW:

$34.05M

EBITDA (12 мес.)

BKSY:

-$13.55M

RDW:

-$221.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackSky Technology Inc.

Redwire Corporation

Часто сравнивают с BKSY:
BKSY с PLBKSY с RKLBBKSY с SPIRBKSY с NTGRBKSY с SPYBKSY с SPCEBKSY с ING
Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с JOBYRDW с OKLORDW с POWWRDW с ASM

Доходность на риск

BKSY vs. RDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSY
Ранг доходности на риск BKSY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSY c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackSky Technology Inc. (BKSY) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSYRDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.01

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.90

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.01

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

0.01

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSY vs. RDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSY на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа RDW равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSY и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSYRDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.01

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.13

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BKSY и RDW

Максимальная просадка BKSY за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSY и RDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSYRDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.61%

-87.26%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.46%

-75.40%

+16.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.14%

-80.28%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.41%

-28.30%

-43.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.13%

-59.42%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.47%

51.64%

-23.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSY и RDW

Текущая волатильность для BlackSky Technology Inc. (BKSY) составляет 38.98%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 49.72%. Это указывает на то, что BKSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSYRDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.98%

49.72%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.41%

91.25%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.33%

117.26%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.01%

96.34%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.49%

96.34%

-7.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSY и RDW

Ни BKSY, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKSY и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackSky Technology Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
20.77M
96.97M
(BKSY) Общая выручка
(RDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BKSY and RDW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDW has higher volatility (49.72%) compared to BKSY (38.98%). In terms of maximum drawdown, BKSY dropped -96.61% vs RDW's -87.26%.

BKSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSY и RDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор