Сравнение BKNG с TSLA
BKNG (Booking Holdings Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BKNG in Travel Services, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, BKNG returned 12.13%/yr vs 39.56%/yr for TSLA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.13% против 39.56% соответственно.
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам BKNG и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between BKNG and TSLA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BKNG and TSLA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$128.87B
TSLA:
$1.45T
BKNG:
$7.60
TSLA:
$1.10
BKNG:
21.36
TSLA:
372.50
BKNG:
0.32
TSLA:
45.57
BKNG:
4.75
TSLA:
14.75
BKNG:
$27.69B
TSLA:
$97.88B
BKNG:
$22.16B
TSLA:
$18.66B
BKNG:
$9.27B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BKNG
TSLA
Сравнение BKNG c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.29 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 3.01 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.87 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и TSLA
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -73.63% | -25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -29.93% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -53.77% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -73.63% | +34.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -73.63% | +25.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -16.52% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -22.73% | -24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 12.84% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и TSLA
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 9.32%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 14.26% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 28.15% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 44.60% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 58.92% | -26.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 59.14% | -26.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и TSLA
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и TSLA
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and TSLA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор